| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 694.00 | 496.00 | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 047.00 | 2 880.00 | 12 167.00 | 15 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 237.00 | 3 574.00 | 12 662.00 | 16 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
072 Créances – Autres | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
110 Total général Actif | 54 560.00 | 3 574.00 | 50 986.00 | 54 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 164.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 761.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 048.00 | 95 511.00 | | 123 048.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 048.00 | 95 571.00 | | 123 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 424.00 | 43 709.00 | | 48 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 726.00 | -1 981.00 | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 16 707.00 | 10 531.00 | | 16 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 924.00 | 42 392.00 | | 47 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 020.00 | 554.00 | | 3 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
262 Autres charges | | 94.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 732.00 | 95 299.00 | | 117 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 316.00 | 273.00 | | 5 316.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 417.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 111.00 | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 118.00 | 161.00 | | 3 118.00 |