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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 088.00 | 2 059.00 | 19 029.00 | 21 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 088.00 | 2 059.00 | 19 029.00 | 21 088.00 |
060 Stock marchandises | 231 251.00 | | 231 251.00 | 231 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 494.00 | | 180 494.00 | 180 494.00 |
072 Créances – Autres | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
084 Disponibilités | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 267.00 | | 513 267.00 | 513 267.00 |
110 Total général Actif | 534 355.00 | 2 059.00 | 532 296.00 | 534 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 149 685.00 | | | 1 149 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 221 038.00 | | | 1 221 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 168.00 | | | 990 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 575.00 | | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
252 Charges sociales | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 112 212.00 | | | 1 112 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 978.00 | | | 139 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 542.00 | | | 113 542.00 |