| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674.00 | 883.00 | 3 792.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674.00 | 883.00 | 3 792.00 | 4 674.00 |
BT Marchandises | 509 866.00 | | 509 866.00 | 509 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 690.00 | | 176 690.00 | 176 690.00 |
BZ Autres créances | 78 812.00 | | 78 812.00 | 78 812.00 |
CF Disponibilités | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 571.00 | | 859 571.00 | 859 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 246.00 | 883.00 | 863 363.00 | 864 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 302.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 627.00 | 5 739.00 | | 32 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | 27 086.00 | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 51 330.00 | 38 127.00 | | 51 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 339.00 | 140 000.00 | | 472 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 584.00 | 31 294.00 | | 17 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 238.00 | 28 672.00 | | 268 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 555.00 | 76 717.00 | | 49 555.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | 421.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 033.00 | 277 104.00 | | 812 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 363.00 | 315 231.00 | | 863 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | 654.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 654.00 | | 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 238.00 | 268 238.00 | | 268 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 339.00 | 155 212.00 | 272 524.00 | 472 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 101.00 | 259 101.00 | | 259 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 101.00 | 259 101.00 | | 259 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 033.00 | 494 905.00 | 272 524.00 | 812 033.00 |