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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 6 241.00 | 5 259.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 414.00 | 28 762.00 | 19 652.00 | 48 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 421.00 | 35 003.00 | 68 418.00 | 103 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 482.00 | 126 929.00 | 205 553.00 | 332 482.00 |
BZ Autres créances | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CF Disponibilités | 297 821.00 | | 297 821.00 | 297 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 843.00 | 126 929.00 | 544 914.00 | 671 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 264.00 | 161 932.00 | 613 332.00 | 775 264.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 520.00 | 8 544.00 | | 12 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 941.00 | 39 690.00 | | 58 941.00 |
DL TOTAL (I) | 82 461.00 | 59 234.00 | | 82 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 960.00 | 96 248.00 | | 99 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 936.00 | 146 594.00 | | 66 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 126.00 | 97 952.00 | | 198 126.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 850.00 | | | 165 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 872.00 | 341 094.00 | | 530 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 332.00 | 400 328.00 | | 613 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 872.00 | 341 094.00 | | 530 872.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 464.00 | | 6 958.00 | 96 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 789.00 | | 6 625.00 | 41 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 388.00 | | 332.00 | 15 388.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 206.00 | 11 797.00 | | 23 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 4 020.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 985.00 | 7 777.00 | | 20 985.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 850.00 | 165 850.00 | | 165 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 315.00 | 152 315.00 | | 152 315.00 |
VB T. V. A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VI Groupe et associés | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 742.00 | 374 022.00 | 15 720.00 | 389 742.00 |
VW T.V.A. | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 872.00 | 530 872.00 | | 530 872.00 |