|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 479.00 | 3 925.00 | 33 554.00 | 37 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 479.00 | 3 925.00 | 33 554.00 | 37 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CF Disponibilités | 1 871 958.00 | | 1 871 958.00 | 1 871 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 112.00 | | 1 883 112.00 | 1 883 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 592.00 | 3 925.00 | 1 916 666.00 | 1 920 592.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
DH Report à nouveau | -12 863.00 | -12 863.00 | | -12 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 053.00 | 92 629.00 | | 91 053.00 |
DL TOTAL (I) | 170 919.00 | 79 866.00 | | 170 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 80 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 200.00 | 220.00 | | 60 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 5 950.00 | | 7 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 675.00 | 31 262.00 | | 53 675.00 |
EA Autres dettes | 1 484 185.00 | 1 194 944.00 | | 1 484 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 747.00 | 1 312 376.00 | | 1 745 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 666.00 | 1 392 242.00 | | 1 916 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 747.00 | 1 312 376.00 | | 1 745 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419.00 | | 36 183.00 | 7 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 123.00 | 37 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 123.00 | 37 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | | 36 183.00 | 7 419.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | 1 949.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 1 949.00 | | 1 976.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 185.00 | 1 484 185.00 | | 1 484 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 747.00 | 1 745 747.00 | | 1 745 747.00 |