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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 607.00 | 8 280.00 | 20 327.00 | 28 607.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 007.00 | 8 280.00 | 32 727.00 | 41 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
110 Total général Actif | 62 500.00 | 8 280.00 | 54 219.00 | 62 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 265.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 742.00 | 7 308.00 | 17 435.00 | 24 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | 973.00 | 2 892.00 | 3 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 007.00 | 8 280.00 | 32 727.00 | 41 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 500.00 | 8 280.00 | 54 219.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 957.00 | | | 161 957.00 |
230 Autres produits | 296.00 | | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 252.00 | | | 162 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
242 Autres charges externes. | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
252 Charges sociales | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 719.00 | | | 147 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
294 Charges financières | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 286.00 | | | -40 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 988.00 | -40 286.00 | | 13 988.00 |
DL TOTAL (I) | -17 298.00 | -31 286.00 | | -17 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 284.00 | 37 145.00 | | 31 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 746.00 | 36 707.00 | | 26 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 3 096.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 991.00 | 8 001.00 | | 10 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 517.00 | 84 950.00 | | 71 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 219.00 | 53 664.00 | | 54 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 988.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 252.00 | 94 543.00 | | 162 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 265.00 | 134 829.00 | | 148 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 988.00 | -40 286.00 | | 13 988.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139.00 | 4 142.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | 4 142.00 | | 4 139.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 284.00 | 6 478.00 | 24 807.00 | 31 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510.00 | 1 110.00 | 2 400.00 | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 517.00 | 19 964.00 | 51 552.00 | 71 517.00 |