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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 120 546.00 | | 120 546.00 | 120 546.00 |
CF Disponibilités | 477 602.00 | | 477 602.00 | 477 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 148.00 | | 598 148.00 | 598 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 148.00 | | 598 148.00 | 598 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 279.00 | -884.00 | | -2 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 373.00 | -1 395.00 | | -1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 596 348.00 | 597 721.00 | | 596 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 10.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 430.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 600.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 040.00 | | 1 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 148.00 | 598 761.00 | | 598 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800.00 | 1 040.00 | | 1 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 10.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374.00 | 1 396.00 | | 1 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 373.00 | -1 395.00 | | -1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 546.00 | 546.00 | 120 000.00 | 120 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | 803.00 | | 543.00 |
ST Autres comptes | 825.00 | 369.00 | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | | 217.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 217.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222.00 | 155.00 | | 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368.00 | 1 172.00 | | 1 368.00 |