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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 134.00 | 1 471.00 | 42 663.00 | 44 134.00 |
040 Immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 060.00 | 1 471.00 | 159 588.00 | 161 060.00 |
072 Créances – Autres | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
084 Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
110 Total général Actif | 182 089.00 | 1 471.00 | 180 618.00 | 182 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 745.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 868.00 | 59 752.00 | | 65 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 016.00 | 1 888.00 | | 2 016.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 892.00 | 61 640.00 | | 67 892.00 |
242 Autres charges externes. | 47 867.00 | 43 475.00 | | 47 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | 352.00 | | 5 250.00 |
252 Charges sociales | | 5 041.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 588.00 | 48 868.00 | | 54 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 303.00 | 12 772.00 | | 13 303.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 126.00 | 12 772.00 | | 13 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 109.00 | | | 161 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |