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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 425.00 | 6 575.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 000.00 | 3 425.00 | 224 575.00 | 228 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BZ Autres créances | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CF Disponibilités | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 518.00 | | 141 518.00 | 141 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 518.00 | 3 425.00 | 366 093.00 | 369 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 479.00 | | | 232 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 664.00 | | | 357 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 093.00 | | | 366 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 202.00 | | 134 202.00 | 134 202.00 |
FG Production vendue services | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 632.00 | | 161 632.00 | 161 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 648.00 | | | 161 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 219.00 | | | 155 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 398.00 | 93 398.00 | | 93 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 480.00 | 232 480.00 | | 232 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VW T.V.A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 665.00 | 357 665.00 | | 357 665.00 |