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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 350.00 | | 134 350.00 | 134 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 042.00 | 11 616.00 | 18 427.00 | 30 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 14.00 | 826.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 372.00 | 11 630.00 | 154 742.00 | 166 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 731.00 | | 61 731.00 | 61 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 103.00 | 11 630.00 | 216 473.00 | 228 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 236.00 | | | 137 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 473.00 | | | 216 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 844.00 | | 161 844.00 | 161 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 844.00 | | 161 844.00 | 161 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 433.00 | | | 165 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 517.00 | 19 547.00 | 73 745.00 | 107 517.00 |
VI Groupe et associés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 236.00 | 49 266.00 | 73 745.00 | 137 236.00 |