| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
AP Constructions | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 862.00 | 159 405.00 | 46 457.00 | 205 862.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BZ Autres créances | 1 045 769.00 | | 1 045 769.00 | 1 045 769.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 769.00 | | 1 045 769.00 | 1 045 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 769.00 | | 1 045 769.00 | 1 045 769.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 704 085.00 | 704 085.00 | | 704 085.00 |
DH Report à nouveau | 181 898.00 | 181 159.00 | | 181 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 497.00 | 739.00 | | 6 497.00 |
DL TOTAL (I) | 932 727.00 | 926 230.00 | | 932 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 074.00 | 65 889.00 | | 42 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 11 039.00 | | 10 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 192.00 | 101 046.00 | | 102 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 042.00 | 112 085.00 | | 113 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 769.00 | 1 077 236.00 | | 1 045 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 398.00 | 18 285.00 | | 243 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 515.00 | 2 067.00 | | 145 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 515.00 | 2 067.00 | | 145 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 650.00 | -2 067.00 | | -66 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 131.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 497.00 | 870.00 | | 46 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 000.00 | 131.00 | | 40 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 497.00 | 739.00 | | 6 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 873.00 | 205 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 862.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 873.00 | 205 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 862.00 | | | 205 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 258.00 | 20.00 | 13 873.00 | 173 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 258.00 | 20.00 | 13 873.00 | 173 258.00 |