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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 246.00 | 762.00 | 134 484.00 | 135 246.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 934.00 | 762.00 | 140 172.00 | 140 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 484.00 | | | 134 484.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -281 465.00 | -278 688.00 | | -281 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 511.00 | -2 776.00 | | -3 511.00 |
DL TOTAL (I) | -277 353.00 | -273 842.00 | | -277 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 870.00 | 389 470.00 | | 396 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 626.00 | | 20 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 526.00 | 410 097.00 | | 417 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 172.00 | 136 254.00 | | 140 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 526.00 | 410 097.00 | | 417 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511.00 | 2 776.00 | | 3 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 511.00 | -2 776.00 | | -3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 246.00 | | | 135 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 246.00 | | | 135 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 762.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 484.00 | 134 484.00 | | 134 484.00 |
VI Groupe et associés | 396 870.00 | 396 870.00 | | 396 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 406.00 | 135 406.00 | | 135 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 526.00 | 417 526.00 | | 417 526.00 |