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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
AN Terrains | 256 683.00 | 142 686.00 | 113 997.00 | 256 683.00 |
AP Constructions | 690 554.00 | 173 721.00 | 516 833.00 | 690 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 748.00 | 778 785.00 | 436 962.00 | 1 215 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 778.00 | 123 617.00 | 21 161.00 | 144 778.00 |
AX Avances et acomptes | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 395.00 | 1 225 319.00 | 1 135 076.00 | 2 360 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BN En cours de production de biens | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 958.00 | | 334 958.00 | 334 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 905.00 | | 298 905.00 | 298 905.00 |
BZ Autres créances | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 982.00 | | 755 982.00 | 755 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 378.00 | 1 225 319.00 | 1 891 058.00 | 3 116 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DG Autres réserves | 99 577.00 | 41 792.00 | | 99 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 093.00 | 57 785.00 | | 38 093.00 |
DL TOTAL (I) | 348 965.00 | 310 872.00 | | 348 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 083.00 | 1 180 753.00 | | 1 245 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 899.00 | 137 772.00 | | 162 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 237.00 | 151 899.00 | | 114 237.00 |
EA Autres dettes | 19 310.00 | 23 923.00 | | 19 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 094.00 | 1 494 348.00 | | 1 542 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 058.00 | 1 805 219.00 | | 1 891 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 859.00 | | 103 627.00 | 2 270 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 090.00 | 2 360 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 090.00 | 2 344 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 523.00 | | 103 573.00 | 2 254 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | 54.00 | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 137.00 | 155 254.00 | 6 075.00 | 1 076 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 628.00 | 155 254.00 | 6 075.00 | 1 069 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 899.00 | 162 899.00 | | 162 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 298 905.00 | 298 905.00 | | 298 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 021.00 | 190 021.00 | | 190 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 062.00 | 185 178.00 | 387 883.00 | 1 055 062.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 942.00 | | | 128 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 577.00 | 347 577.00 | | 347 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 095.00 | 672 211.00 | 387 883.00 | 1 542 095.00 |