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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 013.00 | 15 780.00 | 1 233.00 | 17 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 621.00 | 342 108.00 | 14 513.00 | 356 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 406.00 | 108 653.00 | 6 752.00 | 115 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 923.00 | 466 541.00 | 52 381.00 | 518 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BT Marchandises | 793 735.00 | | 793 735.00 | 793 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 828.00 | 30 825.00 | 859 003.00 | 889 828.00 |
BZ Autres créances | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 289.00 | | 222 289.00 | 222 289.00 |
CF Disponibilités | 1 469 093.00 | | 1 469 093.00 | 1 469 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 044.00 | 30 825.00 | 3 395 220.00 | 3 426 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 967.00 | 497 366.00 | 3 447 601.00 | 3 944 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 604 150.00 | 2 531 207.00 | | 2 604 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 983.00 | 72 942.00 | | 221 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 132.00 | 2 714 150.00 | | 2 936 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 3 851.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 387.00 | 361 545.00 | | 237 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 923.00 | 162 059.00 | | 229 923.00 |
EA Autres dettes | 35 094.00 | 42 059.00 | | 35 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 624.00 | 569 578.00 | | 510 624.00 |
ED (V) | 844.00 | 46.00 | | 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 601.00 | 3 286 025.00 | | 3 447 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 652 598.00 | | 3 652 598.00 | 3 652 598.00 |
FG Production vendue services | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 815.00 | | 3 671 815.00 | 3 671 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 698.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 1 350.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -1 350.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 354.00 | 10 981.00 | | 78 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 549.00 | 3 857 480.00 | | 3 751 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 566.00 | 3 784 538.00 | | 3 529 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 983.00 | 72 942.00 | | 221 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 214.00 | 21 346.00 | | 9 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 412.00 | | 14 984.00 | 493 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027.00 | 501 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 027.00 | 456 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 112.00 | | 14 984.00 | 448 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 159.00 | 12 535.00 | 6 375.00 | 449 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 616.00 | 2 627.00 | | 10 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 544.00 | 9 906.00 | 6 375.00 | 438 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 545.00 | 361 545.00 | | 361 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
UX Autres créances clients | 917 631.00 | 917 631.00 | | 917 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VB T. V. A. | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 531.00 | 1 109 649.00 | 29 883.00 | 1 139 531.00 |
VW T.V.A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 578.00 | 569 578.00 | | 569 578.00 |