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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 3 198.00 | 2 124.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 273.00 | 5 499.00 | 4 774.00 | 10 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 468.00 | 2 399.00 | 1 068.00 | 3 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205.00 | 2 399.00 | 2 806.00 | 5 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 478.00 | 7 899.00 | 7 579.00 | 15 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -148 405.00 | | | -148 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DL TOTAL (I) | -128 933.00 | | | -128 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 512.00 | | | 136 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 512.00 | | | 136 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169.00 | 1 330.00 | | 4 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | 1 330.00 | | 2 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 454.00 | -55.00 | | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | -55.00 | | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | -55.00 | | 2 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749.00 | 264.00 | 2 485.00 | 2 749.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340.00 | | | 340.00 |
ST Autres comptes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 699.00 | | | 699.00 |
YT Sous‐traitance | 674.00 | | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326.00 | | | 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 545.00 | | | 7 545.00 |