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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 163.00 | 83 301.00 | 42 862.00 | 126 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 685.00 | 45 923.00 | 33 761.00 | 79 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 460.00 | 129 224.00 | 81 236.00 | 210 460.00 |
BT Marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 885.00 | | 171 885.00 | 171 885.00 |
BZ Autres créances | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 568 101.00 | | 568 101.00 | 568 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 952.00 | | 790 952.00 | 790 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 412.00 | 129 224.00 | 872 188.00 | 1 001 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 643 131.00 | 559 415.00 | | 643 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 939.00 | 83 716.00 | | 46 939.00 |
DL TOTAL (I) | 707 670.00 | 660 731.00 | | 707 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 2 069.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 162.00 | 39 387.00 | | 38 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 785.00 | 150 109.00 | | 114 785.00 |
EA Autres dettes | 8 792.00 | 34 427.00 | | 8 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 518.00 | 237 490.00 | | 164 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 188.00 | 898 220.00 | | 872 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 418.00 | | 70 911.00 | 217 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 868.00 | 210 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 868.00 | 205 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 805.00 | | 70 911.00 | 212 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 884.00 | 42 208.00 | 77 868.00 | 164 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 884.00 | 42 208.00 | 77 868.00 | 164 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 171 885.00 | 171 885.00 | | 171 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 600.00 | 215 987.00 | 4 613.00 | 220 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 518.00 | 164 518.00 | | 164 518.00 |