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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BZ Autres créances | 161 281.00 | 25 600.00 | 135 681.00 | 161 281.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 315.00 | 25 600.00 | 135 715.00 | 161 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 224.00 | 25 600.00 | 145 624.00 | 171 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 083.00 | 98 356.00 | | 101 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 471.00 | 2 727.00 | | 11 471.00 |
DL TOTAL (I) | 123 554.00 | 112 083.00 | | 123 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 6 600.00 | | 17 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 862.00 | | 129.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 4 100.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 070.00 | 11 562.00 | | 22 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 624.00 | 123 645.00 | | 145 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 070.00 | 11 562.00 | | 22 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 223.00 | 1 284.00 | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 882.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 779.00 | 23 505.00 | | 25 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 308.00 | 20 778.00 | | 14 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 471.00 | 2 727.00 | | 11 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VC Groupe et associés | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |