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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 619.00 | 338 272.00 | 52 347.00 | 390 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 190.00 | 31 513.00 | 2 677.00 | 34 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 445.00 | 369 785.00 | 139 660.00 | 509 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 981.00 | | 283 981.00 | 283 981.00 |
BZ Autres créances | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 778.00 | | 403 778.00 | 403 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 224.00 | 369 785.00 | 543 438.00 | 913 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 859.00 | -1 110 941.00 | | -1 150 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 104.00 | -39 917.00 | | 180 104.00 |
DL TOTAL (I) | -869 755.00 | -1 049 859.00 | | -869 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 566.00 | 328 312.00 | | 104 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 131.00 | 169 898.00 | | 1 095 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 903 120.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 084.00 | 145 323.00 | | 211 084.00 |
EA Autres dettes | | 14 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 193.00 | 1 560 959.00 | | 1 413 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 438.00 | 511 100.00 | | 543 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 496.00 | 1 483 708.00 | | 1 419 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 185.00 | | 1 800 185.00 | 1 800 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 185.00 | | 1 800 185.00 | 1 800 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 141.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | 1 128.00 | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 829.00 | 1 850.00 | | 108 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 829.00 | 2 250.00 | | 108 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 241.00 | | 3 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | 46 418.00 | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 165.00 | 46 659.00 | | 20 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 664.00 | -44 409.00 | | 88 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 702.00 | 1 822 278.00 | | 1 912 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 598.00 | 1 862 195.00 | | 1 732 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 104.00 | -39 917.00 | | 180 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 846.00 | | 1 099.00 | 549 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 509 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 424 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 710.00 | | 1 099.00 | 448 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 644.00 | 45 141.00 | 25 000.00 | 349 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 644.00 | 45 141.00 | 25 000.00 | 349 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 782.00 | 907 782.00 | | 907 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 283 981.00 | 283 981.00 | | 283 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VI Groupe et associés | 187 348.00 | 187 348.00 | | 187 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 892.00 | 356 892.00 | | 356 892.00 |
VW T.V.A. | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 496.00 | 1 419 496.00 | | 1 419 496.00 |