| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 585.00 | | 1 283 585.00 | 1 283 585.00 |
BZ Autres créances | 802 983.00 | | 802 983.00 | 802 983.00 |
CF Disponibilités | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 968.00 | | 811 968.00 | 811 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 553.00 | | 2 095 553.00 | 2 095 553.00 |
CU Autres participations | 1 283 414.00 | | 1 283 414.00 | 1 283 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 559.00 | | | 109 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 784.00 | | | 994 784.00 |
DK Provisions réglementées | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 308.00 | | | 1 291 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 276.00 | | | 788 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 245.00 | | | 804 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 553.00 | | | 2 095 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 245.00 | | | 804 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 863.00 | | | 1 008 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 784.00 | | | 994 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 585.00 | | | 1 283 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 585.00 | | | 1 283 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VC Groupe et associés | 802 983.00 | 802 983.00 | | 802 983.00 |
VI Groupe et associés | 788 276.00 | 788 276.00 | | 788 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 983.00 | 802 983.00 | | 802 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 245.00 | 804 245.00 | | 804 245.00 |