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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 356 501.00 | 213 031.00 | 143 470.00 | 356 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 026.00 | 222 281.00 | 143 745.00 | 366 026.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 718.00 | 222 281.00 | 144 437.00 | 366 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 445.00 | -127 445.00 | | -127 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | -3 079.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | -117 127.00 | -126 525.00 | | -117 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 166.00 | 100 984.00 | | 68 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 965.00 | 177 738.00 | | 190 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 305.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 1 966.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 564.00 | 280 993.00 | | 261 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 437.00 | 154 469.00 | | 144 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 090.00 | 212 903.00 | | 227 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 713.00 | 29 398.00 | | 27 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 395.00 | 32 477.00 | | 21 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | -3 079.00 | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 022.00 | | 4.00 | 366 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 751.00 | | | 365 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 4.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 661.00 | 10 620.00 | | 211 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 661.00 | 10 620.00 | | 211 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 663.00 | 1 869.00 | 390.00 | 2 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 090.00 | 33 617.00 | 34 473.00 | 68 090.00 |
VI Groupe et associés | 188 302.00 | 188 302.00 | | 188 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 564.00 | 226 296.00 | 34 863.00 | 261 564.00 |