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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
AP Constructions | 410 945.00 | 151 135.00 | 259 810.00 | 410 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 106.00 | 173 635.00 | 305 471.00 | 479 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 551.00 | 173 635.00 | 312 916.00 | 486 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 042.00 | -245 197.00 | | -273 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 065.00 | -27 845.00 | | -30 065.00 |
DL TOTAL (I) | -298 107.00 | -268 042.00 | | -298 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 757.00 | 493 757.00 | | 493 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 727.00 | 100 049.00 | | 112 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 2 908.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | 420.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 023.00 | 597 134.00 | | 611 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 916.00 | 329 092.00 | | 312 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 266.00 | 103 377.00 | | 117 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 826.00 | 17 219.00 | | 17 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 891.00 | 45 063.00 | | 47 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 065.00 | -27 845.00 | | -30 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
UX Autres créances clients | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 757.00 | | 493 757.00 | 493 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 023.00 | 117 266.00 | 493 757.00 | 611 023.00 |