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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 121.00 | 14 636.00 | 485.00 | 15 121.00 |
040 Immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 300.00 | 15 253.00 | 4 047.00 | 19 300.00 |
060 Stock marchandises | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
072 Créances – Autres | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
084 Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
110 Total général Actif | 163 182.00 | 15 253.00 | 147 929.00 | 163 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 153.00 | | | 232 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 153.00 | | | 232 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 611.00 | | | 166 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
252 Charges sociales | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | | | 202.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 499.00 | | | 246 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 346.00 | | | -14 346.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 055.00 | | | -15 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |