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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 771 288.00 | | 771 288.00 | 771 288.00 |
BZ Autres créances | 1 054 600.00 | | 1 054 600.00 | 1 054 600.00 |
CF Disponibilités | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 710.00 | | 1 078 710.00 | 1 078 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 998.00 | | 1 849 998.00 | 1 849 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
CU Autres participations | 771 288.00 | | 771 288.00 | 771 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 288.00 | 772 288.00 | | 772 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
DH Report à nouveau | -7 274.00 | 4 998.00 | | -7 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 103.00 | -12 272.00 | | 789 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 346.00 | 842 243.00 | | 1 631 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 12 179.00 | | 14 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 363.00 | | | 204 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 653.00 | 12 179.00 | | 218 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 998.00 | 854 422.00 | | 1 849 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 173.00 | | | 800 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070.00 | 12 272.00 | | 11 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 103.00 | -12 272.00 | | 789 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 288.00 | | | 771 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 288.00 | | | 771 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 363.00 | 204 363.00 | | 204 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 600.00 | 234 600.00 | 820 000.00 | 1 054 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 600.00 | 234 600.00 | 820 000.00 | 1 054 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 653.00 | 218 653.00 | | 218 653.00 |