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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 134 034.00 | | 134 034.00 | 134 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 529.00 | | 156 529.00 | 156 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 846.00 | 17 003.00 | | 17 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | 843.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 40 036.00 | 39 846.00 | | 40 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 167.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 199.00 | 44 771.00 | | 55 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 7 760.00 | | 13 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 435.00 | 20 371.00 | | 21 435.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 163.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 492.00 | 73 232.00 | | 116 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 529.00 | 113 078.00 | | 156 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 171 400.00 | 171 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 171 400.00 | 171 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 211.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 83.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 83.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -83.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 9 428.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 513.00 | 137 356.00 | | 174 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 323.00 | 136 513.00 | | 174 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | 843.00 | | 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204.00 | 24 299.00 | | 3 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 445.00 | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 445.00 | 8 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | 24 299.00 | | 3 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 492.00 | 116 492.00 | | 116 492.00 |