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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 122.00 | 241 666.00 | 900 456.00 | 1 142 122.00 |
AP Constructions | 10 082.00 | 8 535.00 | 1 547.00 | 10 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297 612.00 | 216 938.00 | 5 080 674.00 | 5 297 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 767.00 | 105 754.00 | 247 013.00 | 352 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 35 269.00 | 5 036.00 | 30 233.00 | 35 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 837 852.00 | 577 929.00 | 6 259 923.00 | 6 837 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 693.00 | | 3 013 693.00 | 3 013 693.00 |
BZ Autres créances | 858 005.00 | | 858 005.00 | 858 005.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 712.00 | | 3 885 712.00 | 3 885 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 564.00 | 577 929.00 | 10 145 635.00 | 10 723 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 480 586.00 | -14 060.00 | | -4 480 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 730.00 | -4 466 526.00 | | -765 730.00 |
DL TOTAL (I) | -5 096 316.00 | -4 330 586.00 | | -5 096 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 360 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 360 757.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 061.00 | 4 661 493.00 | | 3 958 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 265.00 | 5 703 425.00 | | 4 785 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 450.00 | 2 813 971.00 | | 2 152 450.00 |
EA Autres dettes | 4 346 175.00 | 2 879 969.00 | | 4 346 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 241 951.00 | 16 058 858.00 | | 15 241 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 635.00 | 13 089 029.00 | | 10 145 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 923 585.00 | | 15 923 585.00 | 15 923 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 923 585.00 | | 15 923 585.00 | 15 923 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 408 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 943 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 827 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 138 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 411 406.00 | 11 907 765.00 | | 17 411 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 177 136.00 | 16 374 291.00 | | 18 177 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 730.00 | -4 466 526.00 | | -765 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 478.00 | | 5 879 101.00 | 3 979 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 35 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020 727.00 | 6 837 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018 127.00 | 5 660 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 466.00 | | 552 656.00 | 589 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 686.00 | | 5 305 902.00 | 3 372 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 326.00 | | 20 543.00 | 17 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 174.00 | 477 719.00 | | 95 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 039.00 | 192 627.00 | | 49 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 135.00 | 285 092.00 | | 46 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 069.00 | 4 007.00 | 3 040.00 | 4 069.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360 757.00 | | 1 360 757.00 | 1 360 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | 4 007.00 | 3 040.00 | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 826.00 | 4 007.00 | 1 363 797.00 | 1 364 826.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 007.00 | 3 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 265.00 | 4 785 265.00 | | 4 785 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 876.00 | 759 876.00 | | 759 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 728.00 | 614 728.00 | | 614 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UP Prêts | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 693.00 | 3 013 693.00 | | 3 013 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VB T. V. A. | 529 736.00 | 529 736.00 | | 529 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 958 061.00 | 709 127.00 | 2 882 871.00 | 3 958 061.00 |
VI Groupe et associés | 4 325 146.00 | 4 325 146.00 | | 4 325 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 432.00 | | | 703 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 124.00 | 309 124.00 | | 309 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 420.00 | 3 918 420.00 | | 3 918 420.00 |
VW T.V.A. | 670 037.00 | 670 037.00 | | 670 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 951.00 | 11 993 017.00 | 2 882 871.00 | 15 241 951.00 |