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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 855.00 | 8 811.00 | 9 045.00 | 17 855.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 878.00 | 57 576.00 | 135 301.00 | 192 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 040.00 | 213 204.00 | 540 836.00 | 754 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 119.00 | | 119 119.00 | 119 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 392.00 | 279 591.00 | 1 193 801.00 | 1 473 392.00 |
BT Marchandises | 165 803.00 | | 165 803.00 | 165 803.00 |
BZ Autres créances | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
CF Disponibilités | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 001.00 | | 333 001.00 | 333 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 393.00 | 279 591.00 | 1 526 802.00 | 1 806 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 100.00 | 210 100.00 | | 210 100.00 |
DH Report à nouveau | -834 825.00 | -714 278.00 | | -834 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 315.00 | -120 547.00 | | -193 315.00 |
DL TOTAL (I) | -818 040.00 | -624 725.00 | | -818 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 002.00 | 845 033.00 | | 690 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 222.00 | 1 118 439.00 | | 1 368 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 067.00 | 254 597.00 | | 222 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 685.00 | 53 636.00 | | 63 685.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 3 988.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 842.00 | 2 275 693.00 | | 2 344 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 802.00 | 1 650 968.00 | | 1 526 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 207.00 | 467 252.00 | | 443 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 313.00 | | 13 662.00 | 1 468 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 818.00 | 183 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | 1 473 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 946 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 855.00 | | | 342 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 339.00 | | 5 344.00 | 942 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 118.00 | | 8 318.00 | 183 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 630.00 | 109 727.00 | 765.00 | 170 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 3 571.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 390.00 | 106 156.00 | 765.00 | 165 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 067.00 | 222 067.00 | | 222 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 002.00 | 156 589.00 | 533 413.00 | 690 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 222.00 | | 200 362.00 | 1 368 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 031.00 | | | 155 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 708.00 | 111 209.00 | 64 500.00 | 175 708.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 842.00 | 443 207.00 | 733 775.00 | 2 344 842.00 |