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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 045.00 | 3 562.00 | 14 483.00 | 18 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 897.00 | 10 250.00 | 35 646.00 | 45 897.00 |
040 Immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 471.00 | 13 812.00 | 55 659.00 | 69 471.00 |
060 Stock marchandises | 271 481.00 | | 271 481.00 | 271 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
072 Créances – Autres | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
084 Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 316.00 | | 330 316.00 | 330 316.00 |
110 Total général Actif | 399 788.00 | 13 812.00 | 385 975.00 | 399 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |