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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 829.00 | 795.00 | 14 034.00 | 14 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 172.00 | 4 927.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 521.00 | 967.00 | 594 553.00 | 595 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BZ Autres créances | 103 116.00 | | 103 116.00 | 103 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 159 882.00 | | 159 882.00 | 159 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 233.00 | | 282 233.00 | 282 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 754.00 | 967.00 | 876 786.00 | 877 754.00 |
CU Autres participations | 455 592.00 | | 455 592.00 | 455 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 232 447.00 | 136 635.00 | | 232 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 379.00 | 95 812.00 | | 46 379.00 |
DL TOTAL (I) | 279 926.00 | 233 547.00 | | 279 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 133.00 | 361.00 | | 300 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 484.00 | | | 147 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 319.00 | 63 128.00 | | 60 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 302.00 | 143 349.00 | | 83 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 860.00 | 206 839.00 | | 596 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 786.00 | 440 387.00 | | 876 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 285.00 | | 1 208 285.00 | 1 208 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 285.00 | | 1 208 285.00 | 1 208 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | -120.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | -120.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 120.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | 27 767.00 | | 11 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 862.00 | 1 279 435.00 | | 1 225 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 483.00 | 1 183 623.00 | | 1 179 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 379.00 | 95 812.00 | | 46 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 794.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 485.00 | 1 030.00 | 146 455.00 | 147 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 134.00 | 45 294.00 | 231 119.00 | 300 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 309.00 | 106 309.00 | 120 000.00 | 226 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 309.00 | 106 309.00 | 120 000.00 | 226 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 860.00 | 195 565.00 | 377 574.00 | 596 860.00 |