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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 600.00 | 47 221.00 | 45 379.00 | 92 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 630.00 | 47 221.00 | 61 409.00 | 108 630.00 |
060 Stock marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
072 Créances – Autres | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
084 Disponibilités | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
088 Caisse | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 004.00 | | 212 004.00 | 212 004.00 |
110 Total général Actif | 320 635.00 | 47 221.00 | 273 413.00 | 320 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 677.00 | | | 677.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 799 677.00 | 798 906.00 | | 799 677.00 |
230 Autres produits | 3 314.00 | 2 554.00 | | 3 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 992.00 | 801 460.00 | | 802 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 433.00 | 542 098.00 | | 555 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 795.00 | -1 024.00 | | 7 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 017.00 | 8 383.00 | | 10 017.00 |
242 Autres charges externes. | 59 705.00 | 50 225.00 | | 59 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 696.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 810.00 | 91 832.00 | | 93 810.00 |
252 Charges sociales | 12 944.00 | 9 425.00 | | 12 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 022.00 | 14 736.00 | | 16 022.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 228.00 | 717 376.00 | | 757 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 764.00 | 84 083.00 | | 45 764.00 |
280 Produits financiers | 710.00 | 21.00 | | 710.00 |
294 Charges financières | 879.00 | 1 076.00 | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 17 950.00 | | 7 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 669.00 | 65 073.00 | | 37 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |