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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 3 990.00 | 6 498.00 | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 866.00 | 23 087.00 | 33 779.00 | 56 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 534.00 | 27 076.00 | 753 458.00 | 780 534.00 |
BT Marchandises | 111 475.00 | | 111 475.00 | 111 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
BZ Autres créances | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 248.00 | | 307 248.00 | 307 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 782.00 | 27 076.00 | 1 060 705.00 | 1 087 782.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 098.00 | 3 014.00 | | 7 098.00 |
DG Autres réserves | 94 867.00 | 37 257.00 | | 94 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 212.00 | 81 695.00 | | 55 212.00 |
DL TOTAL (I) | 237 178.00 | 201 966.00 | | 237 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 874.00 | 636 291.00 | | 575 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 994.00 | 116 644.00 | | 111 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 946.00 | 108 774.00 | | 97 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | 15 687.00 | | 10 644.00 |
EA Autres dettes | 27 069.00 | 1 193.00 | | 27 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 528.00 | 878 590.00 | | 823 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 705.00 | 1 080 555.00 | | 1 060 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 988.00 | 303 098.00 | | 308 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 786.00 | | 5 748.00 | 774 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 606.00 | | 5 748.00 | 61 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 582.00 | 9 494.00 | | 17 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 582.00 | 9 494.00 | | 17 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 874.00 | 61 335.00 | 249 682.00 | 575 874.00 |
VI Groupe et associés | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 947.00 | 63 787.00 | 3 160.00 | 66 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 528.00 | 308 988.00 | 249 682.00 | 823 528.00 |