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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
BZ Autres créances | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 861.00 | | 384 861.00 | 384 861.00 |
CU Autres participations | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 026.00 | 29 091.00 | | 96 026.00 |
DL TOTAL (I) | 128 117.00 | 32 091.00 | | 128 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 500.00 | 215 500.00 | | 129 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 280.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 125 684.00 | 56 242.00 | | 125 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 744.00 | 274 150.00 | | 256 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 861.00 | 306 241.00 | | 384 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974.00 | 20 909.00 | | 3 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 026.00 | 29 091.00 | | 96 026.00 |