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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 839.00 | 141.00 | 4 698.00 | 4 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 567.00 | 8 404.00 | 165 163.00 | 173 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 054.00 | 10 273.00 | 162 781.00 | 173 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 460.00 | 18 818.00 | 388 642.00 | 407 460.00 |
BT Marchandises | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CF Disponibilités | 162 761.00 | | 162 761.00 | 162 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 601.00 | | 284 601.00 | 284 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 061.00 | 18 818.00 | 673 243.00 | 692 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
DL TOTAL (I) | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 950.00 | | | 289 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 704.00 | | | 167 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 877.00 | | | 542 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 243.00 | | | 673 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 641.00 | | | 296 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 704.00 | 167 704.00 | | 167 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 950.00 | 43 714.00 | 180 153.00 | 289 950.00 |
VI Groupe et associés | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 932.00 | 41 932.00 | 55 000.00 | 96 932.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 877.00 | 296 641.00 | 180 153.00 | 542 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |