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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 401.00 | 5 840.00 | 6 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 105.00 | 401.00 | 185 704.00 | 186 105.00 |
BT Marchandises | 125 002.00 | | 125 002.00 | 125 002.00 |
BZ Autres créances | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
CF Disponibilités | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 179.00 | | 282 179.00 | 282 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 283.00 | 401.00 | 467 882.00 | 468 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
DL TOTAL (I) | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 689.00 | | | 242 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 217.00 | | | 162 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 065.00 | | | 427 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 882.00 | | | 467 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 065.00 | | | 427 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 052.00 | | 357 052.00 | 357 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 052.00 | | 357 052.00 | 357 052.00 |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 701.00 | | | 357 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 883.00 | | | 326 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 217.00 | 162 217.00 | | 162 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 242 689.00 | 242 689.00 | | 242 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 065.00 | 427 065.00 | | 427 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490.00 | | | 490.00 |
ST Autres comptes | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |