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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 783.00 | 18 054.00 | 1 730.00 | 19 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 487.00 | 19 336.00 | 7 151.00 | 26 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 623.00 | | 139 623.00 | 139 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BZ Autres créances | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 184.00 | 40.00 | 53 144.00 | 53 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 463.00 | 40.00 | 208 423.00 | 208 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 951.00 | 19 377.00 | 215 574.00 | 234 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
DG Autres réserves | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
DH Report à nouveau | -37 930.00 | -37 972.00 | | -37 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 946.00 | 42.00 | | 4 946.00 |
DL TOTAL (I) | 78 746.00 | 73 800.00 | | 78 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 643.00 | 41 251.00 | | 28 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 597.00 | 10 396.00 | | 22 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | 30 525.00 | | 21 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 491.00 | 15 595.00 | | 15 491.00 |
EA Autres dettes | | 1 628.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 349.00 | 44 251.00 | | 48 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 829.00 | 143 646.00 | | 136 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 574.00 | 217 446.00 | | 215 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 838.00 | | 181 838.00 | 181 838.00 |
FD Production vendue biens | 188 667.00 | | 188 667.00 | 188 667.00 |
FG Production vendue services | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 485.00 | | 405 485.00 | 405 485.00 |
FM Production stockée | | | -2 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 35.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 184.00 | -35.00 | | 6 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 1 575.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 686.00 | 498 311.00 | | 418 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 740.00 | 498 269.00 | | 413 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 946.00 | 42.00 | | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997.00 | 1 661.00 | 2 322.00 | 19 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 714.00 | 1 661.00 | 2 322.00 | 18 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 643.00 | 18 522.00 | 10 121.00 | 28 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 078.00 | 15 656.00 | 5 422.00 | 21 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 829.00 | 126 708.00 | 10 121.00 | 136 829.00 |