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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 1 138.00 | 965.00 | 2 103.00 |
AP Constructions | 20 290.00 | 19 936.00 | 354.00 | 20 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 915.00 | 37 953.00 | 6 962.00 | 44 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 509.00 | 27 914.00 | 9 595.00 | 37 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 719.00 | 86 941.00 | 18 778.00 | 105 719.00 |
BN En cours de production de biens | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BT Marchandises | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 044.00 | 4 271.00 | 54 773.00 | 59 044.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 014.00 | 4 271.00 | 134 742.00 | 139 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 733.00 | 91 213.00 | 153 520.00 | 244 733.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 762.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183.00 | 34 735.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 51 925.00 | 50 742.00 | | 51 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 173.00 | 8 557.00 | | 6 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 743.00 | 43 825.00 | | 32 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 500.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 952.00 | 43 077.00 | | 30 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 516.00 | 38 533.00 | | 29 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 923.00 | | |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 2 176.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 595.00 | 138 591.00 | | 101 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 520.00 | 189 333.00 | | 153 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 973.00 | 132 476.00 | | 97 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 039.00 | | 4 327.00 | 103 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 105 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 102 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 035.00 | | 4 327.00 | 100 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 065.00 | 7 510.00 | 1 634.00 | 81 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 385.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 312.00 | 7 125.00 | 1 634.00 | 80 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 463.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 115.00 | 2 493.00 | 3 622.00 | 6 115.00 |
VI Groupe et associés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 307.00 | 68 847.00 | 460.00 | 69 307.00 |
VW T.V.A. | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 295.00 | 97 673.00 | 3 622.00 | 101 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 2 879.00 | | 3 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 063.00 | 12 205.00 | | 6 063.00 |
ST Autres comptes | 55 673.00 | 63 926.00 | | 55 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 188.00 | 37 711.00 | | 39 188.00 |
YT Sous‐traitance | 6 876.00 | 5 997.00 | | 6 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 163.00 | 8 483.00 | | 9 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 2 162.00 | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 345.00 | 5 041.00 | | 5 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 883.00 | 125 216.00 | | 105 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 761.00 | 72 096.00 | | 60 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 963.00 | 128 321.00 | | 116 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |