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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 4 960 179.00 | | 4 960 179.00 | 4 960 179.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 11 546.00 | 4 453.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 040.00 | 140 074.00 | 33 966.00 | 174 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 942.00 | 382 097.00 | 168 844.00 | 550 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 279.00 | | 216 279.00 | 216 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115 073.00 | 534 017.00 | 9 581 055.00 | 10 115 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 133.00 | | 118 133.00 | 118 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 727.00 | 2 312.00 | 40 415.00 | 42 727.00 |
BZ Autres créances | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
CF Disponibilités | 245 460.00 | | 245 460.00 | 245 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 416.00 | 2 312.00 | 522 103.00 | 524 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 639 489.00 | 536 330.00 | 10 103 159.00 | 10 639 489.00 |
CU Autres participations | 4 192 576.00 | | 4 192 576.00 | 4 192 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 513 950.00 | 3 513 950.00 | | 3 513 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 394.00 | 351 394.00 | | 351 394.00 |
DG Autres réserves | 1 362 128.00 | 1 362 128.00 | | 1 362 128.00 |
DH Report à nouveau | 2 334 529.00 | 2 105 012.00 | | 2 334 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 138.00 | 729 516.00 | | 726 138.00 |
DL TOTAL (I) | 8 288 140.00 | 8 062 002.00 | | 8 288 140.00 |
DP Provisions pour risques | 116 464.00 | 76 464.00 | | 116 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 464.00 | 76 464.00 | | 116 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 441.00 | 745 352.00 | | 445 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 093.00 | 437 832.00 | | 443 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 773.00 | 794 187.00 | | 805 773.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 298.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 554.00 | 1 977 671.00 | | 1 698 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 103 159.00 | 10 116 138.00 | | 10 103 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 554.00 | 1 977 671.00 | | 1 698 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 132 481.00 | | 46 038.00 | 10 132 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 701.00 | 4 413 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 676.00 | 61 770.00 | 10 115 073.00 | 1 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | 47 069.00 | 740 983.00 | 1 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960 479.00 | | | 4 960 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 690.00 | | 46 038.00 | 743 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428 312.00 | | | 4 428 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 184.00 | 44 902.00 | 47 069.00 | 536 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 885.00 | 44 902.00 | 47 069.00 | 535 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 465.00 | 40 000.00 | | 76 465.00 |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | 2 312.00 | 2 006.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | 2 312.00 | 2 006.00 | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 471.00 | 42 312.00 | 2 006.00 | 78 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 312.00 | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 441.00 | 445 441.00 | | 445 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 093.00 | 443 093.00 | | 443 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 371.00 | 403 371.00 | | 403 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 015.00 | 272 015.00 | | 272 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 279.00 | | 216 279.00 | 216 279.00 |
UX Autres créances clients | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VP Divers | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 102.00 | 160 822.00 | 216 279.00 | 377 102.00 |
VW T.V.A. | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 554.00 | 1 698 554.00 | | 1 698 554.00 |