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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 508.00 | 1 628.00 | 12 881.00 | 14 508.00 |
AH Fonds commercial | 596 814.00 | | 596 814.00 | 596 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 670.00 | 146 314.00 | 26 356.00 | 172 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 861.00 | 147 941.00 | 649 919.00 | 797 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 288.00 | 20 858.00 | 428 430.00 | 449 288.00 |
BZ Autres créances | 366 043.00 | | 366 043.00 | 366 043.00 |
CF Disponibilités | 364 983.00 | | 364 983.00 | 364 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 162.00 | 20 858.00 | 1 175 304.00 | 1 196 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 023.00 | 168 799.00 | 1 825 224.00 | 1 994 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 652.00 | 654 652.00 | | 654 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 586.00 | 50 302.00 | | 1 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 618.00 | 251 284.00 | | 314 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 322.00 | 1 021 704.00 | | 1 036 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 107 458.00 | | 36 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 307.00 | 526 334.00 | | 430 307.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 2 344.00 | | 6 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 370.00 | 273 010.00 | | 276 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 902.00 | 909 146.00 | | 788 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 223.00 | 1 930 850.00 | | 1 825 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 146.00 | | | 909 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 171.00 | | 1 828 171.00 | 1 828 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 171.00 | | 1 828 171.00 | 1 828 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 2 869.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 15 569.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | 602.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 103.00 | 122 167.00 | | 150 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 121.00 | 1 896 644.00 | | 1 837 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 503.00 | 1 645 360.00 | | 1 522 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 618.00 | 251 284.00 | | 314 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 209.00 | | 43 155.00 | 793 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 503.00 | 797 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 425.00 | 611 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 078.00 | 172 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 239.00 | | 14 508.00 | 608 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 297.00 | | 28 450.00 | 171 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 672.00 | | 196.00 | 13 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 212.00 | 7 232.00 | 38 503.00 | 179 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | 1 628.00 | 11 425.00 | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 787.00 | 5 604.00 | 27 078.00 | 167 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 307.00 | 430 307.00 | | 430 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 370.00 | 276 370.00 | | 276 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
UX Autres créances clients | 449 288.00 | 449 288.00 | | 449 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 043.00 | 366 043.00 | | 366 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 047.00 | 831 179.00 | 13 868.00 | 845 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 902.00 | 748 902.00 | | 788 902.00 |