| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 126.00 | 26 337.00 | 15 788.00 | 42 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 890.00 | 15 234.00 | 656.00 | 15 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 206.00 | 41 571.00 | 16 635.00 | 58 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BN En cours de production de biens | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 131.00 | 53 234.00 | 124 896.00 | 178 131.00 |
BZ Autres créances | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 878.00 | 53 234.00 | 344 644.00 | 397 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 084.00 | 94 805.00 | 361 278.00 | 456 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 948.00 | 54 131.00 | | 115 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 815.00 | 61 817.00 | | 44 815.00 |
DL TOTAL (I) | 169 147.00 | 124 332.00 | | 169 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 624.00 | 4 553.00 | | 21 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 809.00 | 62 381.00 | | 67 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 599.00 | 68 834.00 | | 102 599.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 352.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 131.00 | 137 121.00 | | 192 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 278.00 | 261 453.00 | | 361 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 587.00 | | 1 336 587.00 | 1 336 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 587.00 | | 1 336 587.00 | 1 336 587.00 |
FM Production stockée | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 064.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 219.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 2 219.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 598.00 | -2 219.00 | | 4 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 3 390.00 | | 10 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 203.00 | 935 243.00 | | 1 346 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 389.00 | 873 426.00 | | 1 301 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 815.00 | 61 817.00 | | 44 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 952.00 | 22 425.00 | | 13 952.00 |