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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 319 944.00 | | 319 944.00 | 319 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 476.00 | 31 532.00 | 331 944.00 | 363 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 791.00 | | 73 791.00 | 73 791.00 |
072 Créances – Autres | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
084 Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
110 Total général Actif | 446 698.00 | 31 532.00 | 415 166.00 | 446 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 409 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 395 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 493.00 | 50 484.00 | | 61 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 493.00 | 50 484.00 | | 61 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36 263.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 171.00 | 21 516.00 | | 4 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 073.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 171.00 | 58 852.00 | | 4 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 322.00 | -8 368.00 | | 57 322.00 |
290 Produits exceptionnels | | 79.00 | | |
294 Charges financières | | 108.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 050.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 923.00 | -9 447.00 | | 56 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 409 903.00 | | | 409 903.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 206 451.00 | | | 206 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409 903.00 | | | 409 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 206 451.00 | | | 206 451.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206 451.00 | | | 206 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 611.00 | | | 611.00 |