| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 826.00 | 2 725.00 | 124 100.00 | 126 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 549.00 | 37 916.00 | | 40 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | 2 633.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 50 321.00 | 47 149.00 | | 50 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 3 105.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 151.00 | 76 859.00 | | 67 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488.00 | 2 245.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 780.00 | 82 209.00 | | 73 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 100.00 | 129 358.00 | | 124 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 780.00 | 82 209.00 | | 73 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 514.00 | | 827 514.00 | 827 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 514.00 | | 827 514.00 | 827 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 465.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 912.00 | 793 871.00 | | 835 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 739.00 | 791 238.00 | | 832 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172.00 | 2 633.00 | | 3 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668.00 | 57.00 | | 2 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 57.00 | | 1 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |