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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 619.00 | | 762 619.00 | 762 619.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 482 000.00 | 562 000.00 | | 482 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 347.00 | 61 310.00 | | 133 347.00 |
DL TOTAL (I) | 732 116.00 | 740 079.00 | | 732 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 217.00 | 25 215.00 | | 25 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 286.00 | 4 164.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 503.00 | 29 379.00 | | 30 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 619.00 | 769 459.00 | | 762 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 310.00 | 79 274.00 | | 141 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963.00 | 17 963.00 | | 7 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 347.00 | 61 310.00 | | 133 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |