| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 584.00 | 3 380.00 | 204.00 | 3 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 7 724.00 | 1 083.00 | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 411.00 | 6 449.00 | 5 962.00 | 12 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 520.00 | 17 552.00 | 11 968.00 | 29 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 459.00 | | 84 459.00 | 84 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 979.00 | 17 552.00 | 96 427.00 | 113 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 220.00 | 39 809.00 | | 54 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 961.00 | 14 411.00 | | 7 961.00 |
DL TOTAL (I) | 74 281.00 | 66 320.00 | | 74 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | 9 980.00 | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 7 680.00 | | 9 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 243.00 | 11 912.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 146.00 | 29 572.00 | | 22 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 427.00 | 95 892.00 | | 96 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 845.00 | | 158 845.00 | 158 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 845.00 | | 158 845.00 | 158 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 2 758.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 093.00 | 157 598.00 | | 159 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 132.00 | 143 187.00 | | 151 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 961.00 | 14 411.00 | | 7 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 399.00 | 1 121.00 | | 28 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 836.00 | 966.00 | | 23 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | 156.00 | | 4 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 476.00 | 5 076.00 | | 12 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 476.00 | 5 076.00 | | 12 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 566.00 | 8 847.00 | 4 718.00 | 13 566.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |