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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 705.00 | 5 646.00 | 59.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 230.00 | 8 768.00 | 7 462.00 | 16 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
CF Disponibilités | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 148.00 | 8 768.00 | 85 380.00 | 94 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 170.00 | | | -35 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594.00 | | | -594.00 |
DL TOTAL (I) | -30 764.00 | | | -30 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 144.00 | | | 116 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 144.00 | | | 116 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 994.00 | | 132 994.00 | 132 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 994.00 | | 132 994.00 | 132 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 598.00 | | | 133 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594.00 | | | -594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 781.00 | 16 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 781.00 | 5 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 512.00 | 1 936.00 | 9 679.00 | 16 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 390.00 | 1 936.00 | 9 679.00 | 13 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 531.00 | -2 531.00 | | -2 531.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |