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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 087.00 | 7 465.00 | 53 622.00 | 61 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 788.00 | 9 856.00 | 3 933.00 | 13 788.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 890.00 | 17 320.00 | 59 570.00 | 76 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
072 Créances – Autres | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
084 Disponibilités | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 893.00 | | 126 893.00 | 126 893.00 |
110 Total général Actif | 203 783.00 | 17 320.00 | 186 463.00 | 203 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
224 Production immobilisée | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 964.00 | | | -13 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 240.00 | | | 4 240.00 |