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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 30 790.00 | 13 876.00 | 16 914.00 | 30 790.00 |
040 Immobilisations financières | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 735.00 | 13 876.00 | 34 859.00 | 48 735.00 |
060 Stock marchandises | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
072 Créances – Autres | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
084 Disponibilités | 174 850.00 | | 174 850.00 | 174 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 225.00 | | 252 225.00 | 252 225.00 |
110 Total général Actif | 300 960.00 | 13 876.00 | 287 083.00 | 300 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -62 611.00 | | | -62 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 293.00 | | | 131 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |