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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 451.00 | 44 514.00 | 17 937.00 | 62 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 179.00 | 44 714.00 | 76 465.00 | 121 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
060 Stock marchandises | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
072 Créances – Autres | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
084 Disponibilités | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
110 Total général Actif | 179 015.00 | 44 714.00 | 134 301.00 | 179 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 686.00 | 38 079.00 | | 36 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 745.00 | 129 958.00 | | 154 745.00 |
224 Production immobilisée | | 6 529.00 | | |
230 Autres produits | 12 849.00 | 4 006.00 | | 12 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 281.00 | 178 573.00 | | 204 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 971.00 | 9 076.00 | | 12 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -893.00 | 4 494.00 | | -893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 194.00 | 13 620.00 | | 19 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -688.00 | 1 983.00 | | -688.00 |
242 Autres charges externes. | 80 771.00 | 63 334.00 | | 80 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | 4 550.00 | | 4 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 229.00 | 71 674.00 | | 77 229.00 |
252 Charges sociales | 4 228.00 | 3 897.00 | | 4 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | 2 511.00 | | 3 137.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 4.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 420.00 | 175 143.00 | | 200 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 861.00 | 3 429.00 | | 3 861.00 |
290 Produits exceptionnels | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 118.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 390.00 | 3 536.00 | | 3 390.00 |