| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 566.00 | 28 926.00 | 25 640.00 | 54 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 980.00 | 39 689.00 | 38 290.00 | 77 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 190.00 | | 230 190.00 | 230 190.00 |
BZ Autres créances | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 459.00 | | 255 459.00 | 255 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 860.00 | 39 689.00 | 294 171.00 | 333 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 618.00 | 41 415.00 | | 46 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 922.00 | 5 204.00 | | -9 922.00 |
DL TOTAL (I) | 39 996.00 | 49 918.00 | | 39 996.00 |
DP Provisions pour risques | 422.00 | | | 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 422.00 | | | 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 872.00 | 33 999.00 | | 36 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 053.00 | 24 903.00 | | 42 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | 40 851.00 | | 32 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 881.00 | 159 855.00 | | 141 881.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 2 561.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 754.00 | 262 168.00 | | 253 754.00 |
ED (V) | | 2 769.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 171.00 | 314 855.00 | | 294 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 372.00 | | 437 372.00 | 437 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 372.00 | | 437 372.00 | 437 372.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 950.00 | 34 849.00 | | 6 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | 34 849.00 | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 4 031.00 | | 4 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 529.00 | 1 901.00 | | 5 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 322.00 | 5 932.00 | | 10 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 28 916.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 964.00 | 552 902.00 | | 453 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 885.00 | 547 699.00 | | 463 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 922.00 | 5 204.00 | | -9 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 822.00 | 1 836.00 | | 3 822.00 |