| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 598.00 | 5 144.00 | 2 454.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 598.00 | 5 144.00 | 2 454.00 | 7 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 440.00 | 5 144.00 | 46 295.00 | 51 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DL TOTAL (I) | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248.00 | | 2 350.00 | 5 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | | 2 350.00 | 5 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704.00 | 1 441.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | 1 441.00 | | 3 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
ST Autres comptes | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
YT Sous‐traitance | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 232.00 | | | 54 232.00 |