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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 4 816.00 | 535.00 | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 749.00 | 149 549.00 | 57 199.00 | 206 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 114.00 | 154 365.00 | 77 749.00 | 232 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 256.00 | 600.00 | 239 656.00 | 240 256.00 |
BZ Autres créances | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 581.00 | | 237 581.00 | 237 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 839.00 | 600.00 | 524 239.00 | 524 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 953.00 | 154 965.00 | 601 988.00 | 756 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 357.00 | | | 507 357.00 |
DL TOTAL (I) | 551 456.00 | | | 551 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 988.00 | | | 601 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 172.00 | | 912 172.00 | 912 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 172.00 | | 912 172.00 | 912 172.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 726.00 | | | 215 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 167.00 | | | 915 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 811.00 | | | 407 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 357.00 | | | 507 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 317.00 | 40 048.00 | | 114 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 1 070.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 571.00 | 38 978.00 | | 110 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 258.00 | 287 258.00 | | 287 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 258.00 | 287 258.00 | | 287 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |