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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 406.00 | 3 007.00 | 8 399.00 | 11 406.00 |
040 Immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 907.00 | 3 007.00 | 221 900.00 | 224 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
060 Stock marchandises | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
110 Total général Actif | 280 463.00 | 3 007.00 | 277 456.00 | 280 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 455.00 | 6 924.00 | 4 531.00 | 11 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 166.00 | 8 924.00 | 218 242.00 | 227 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BT Marchandises | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 252.00 | 8 924.00 | 303 328.00 | 312 252.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 563.00 | | | 218 563.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 569.00 | | | 218 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | | | 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
252 Charges sociales | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 774.00 | | | 177 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 929.00 | 95 944.00 | | 126 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 038.00 | 30 985.00 | | 37 038.00 |
DL TOTAL (I) | 172 768.00 | 135 729.00 | | 172 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 064.00 | 72 479.00 | | 45 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 571.00 | 38 600.00 | | 18 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 15 951.00 | | 14 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 580.00 | 37 967.00 | | 52 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 560.00 | 164 997.00 | | 130 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 328.00 | 300 727.00 | | 303 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 096.00 | | | 221 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5.00 | | | 5.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5.00 | | | 5.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
FA Ventes de marchandises | 323 882.00 | | 323 882.00 | 323 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 882.00 | | 323 882.00 | 323 882.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 548.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 472.00 | | | -6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | 4 696.00 | | 10 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 893.00 | 255 605.00 | | 323 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 854.00 | 224 619.00 | | 286 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 038.00 | 30 985.00 | | 37 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 283.00 | | 883.00 | 226 283.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 706.00 | | 750.00 | 12 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | 133.00 | 5 578.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 167.00 | 1 757.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 167.00 | 1 757.00 | | 7 167.00 |